59652159 发表于 2012-9-18 19:54:00

金蝶财务软件中途如何建账

金华管家婆软件客户提问:

高坑2012 发表于 2012-9-19 21:57:00

金华管家婆网友回复:
累计填写1-8累计借方和累计贷方。
2填写201208期期末余额作为201209期期初也没错,今年12月结转损益到本年利润科目后。建议备份后启用帐套。
补充,录期初数据完成后才可以启用账套,不会有余额),新会计准则也可以,累计数填写1-8月也没错。因为年初没有本年利润:金蝶迷你版1施工企业可以,可以自己添加1极科目。
3上年的就是到未分配利润,并且启用后就回不到期初录入的界面了,预置科目只是最大化不用设置一级科目,在把本年利润科目结转到未分配利润科目中,并且累计借和累计贷相等(因为企业每个月都结转损益到本年利润,损益类科目年初和每个月期初是没有的。
如有错误
提问者评价
太感谢了,真心有用

502117889 发表于 2012-9-18 20:11:00

金华管家婆网友回复:
累计借方和累计贷方输入的是从2012年1月份到8月份的累计发生额主营业务收入 管理费用累计借方累计贷方天的是本年累计数1应该选择施工企业吧
2启用期间设置2012年9月,那么期初余额输入的是2010年8月期末余额,期末余额0   实际损益额要填写
如管理费用本年借方累计100000贷方累计100000   期初余额0    本年实际损益额100000
(本年利润期初填写-100000   累计贷方-100000)

上年的未分配利润填在期初余额

金蝶的年中计算公式在试算平衡里是
余额是借方的
年初余额=期初余额+累计贷方-累计借方
余额是贷方的
年初余额=期初余额+累计借方-累计贷方

你可以去金蝶官网去看看在论坛里有介绍

匿名 发表于 2012-11-19 20:29:00

金华管家婆网友回复:
“文档中心”等实现自助服务://kdweibo:
感谢您对金蝶公司的支持:
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earth我去abc 发表于 2012-9-18 19:55:00

金华管家婆网友回复:
我现在是在用金蝶财务软件KIS,账务初始数据录入中累计借方与贷方如何输入?“累计借方”指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。这里所指的“年初”如何理解的?我们厂是07年开厂的,现在才来用财务软件建账。累计借方数额就是从07年一开厂时到建账借方累计发生额吗?有知道的朋友能否告诉我在这里我十分感谢。
追问:
太过分了,有你这么回答问题的吗
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